Estratégias de direção

Direcional Trading DEFINIÇÃO de Negociação Direta Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou uma direção de segurança específica. Direcional negociação pode significar uma estratégia básica de ir muito tempo se o mercado ou segurança é percebida como posição superior, ou tomar posições curtas se a direção é para baixo. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com a negociação de opções, uma vez que um número de estratégias podem ser utilizados para capitalizar em um movimento maior ou menor no mercado amplo ou um determinado estoque. Enquanto a negociação direcional exige que o profissional tenha uma forte convicção sobre o mercado ou segurança a curto prazo direção, o comerciante também precisa ter uma estratégia de redução de risco no local para proteger o capital de investimento no caso de um movimento para a direção oposta. RUPTURA DO NEGÓCIO DIRECIONAL A negociação direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o trader cobrir comissões e custos de negociação e ainda fazer um lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não é esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chamá-lo de Bob) pode ser otimista em estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele sobe para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em 50, com um possível stop-loss em 48 caso a ação inverte direção. Se o estoque alcançar o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço para um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperava que o XYZ negociasse apenas até 52 dentro dos próximos três meses? Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque definitivo. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor a fazer algum dinheiro fora de XYZ. Vamos dizer Bob espera XYZ (que está negociando em 50) para o comércio principalmente lateralmente ao longo dos próximos três meses, com a parte de cima para 52 e desvantagem para 49. Uma opção possível comércio é para Bob vender em dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expira em três meses, para o qual ele poderia receber prêmio de 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe prêmio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ ascender a 52 no momento em que as opções expiram em três meses, eles expirarão e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ comércios abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista sobre XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também poderia comprar opções de compra como uma alternativa para comprar o estoque outright. Globalmente, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar direcional negociações em oposição a reta em longo / curto comércios em um estoque ou index. SteadyOptions é um fórum de negociação de opções onde você pode encontrar soluções de comerciantes top opções. TENTE-O LIVRE Weve tudo estado lá pesquisando estratégias das opções e incapaz de encontrar as respostas estavam procurando. SteadyOptions tem a sua solução. Obtenha mais inteligente e mais educado sobre as nuances eo risco de negociação de outros como você. Ajuda comerciantes profissionais ver seus pontos cegos. Ter acesso a recursos e ser um recurso para outros comerciantes. Obtenha respostas rápidas da equipe SteadyOptions. Se as opções de negociação eram fáceis, você não estaria aqui 5 anos de lucro estável Estilo de negociação Três estratégias de opções únicas produzem retornos constantes e consistentes em qualquer mercado Experiência de negociação das opções finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais experientes no campo, Ainda assim ele consegue permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha um papel importante no valor deste serviço. Uma das únicas pessoas que eu encontrei na rede que realmente realmente comércios. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os comércios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão da negociação de opções, gregos, valor intrínseco / extrínseco, volatilidade implícita etc aumentaram tremendamente, graças a SO e Kim. Todo negócio é discutido e documentado. 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Por Kim, 14 horas atrás Lendo o máximo que pudermos sobre troca sempre nos ajuda a melhorar e tornar-se melhores comerciantes. Estou feliz por compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes favoritos, blogueiros e educadores. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. As opções são instrumentos que são ideais para os comerciantes que preferem negociar com risco limitado, mas querem desfrutar do luxo de lucros ilimitados. Embora esta perspectiva parece irreal à primeira vista, as opções de fato fornecê-lo com esse luxo, embora as coisas arent tão reta com este instrumento. O Índice de Volatilidade CBOE (Índice VIX) é uma medida-chave das expectativas do mercado de volatilidade de curto prazo transmitida pelos preços das opções do índice de ações SampP 500. Considerado por muitos um índice do medo, o VIX representa uma medida da expectativa dos mercados da volatilidade do mercado conservado em estoque durante o próximo período de 30 dias. Este artigo contem um glossário de muitos termos importantes usados ​​por comerciantes da opção. Eu acredito que ninguém deve negociar opções antes de aprender pelo menos os termos mais básicos usados ​​em negociação de opções. Aprender primeiramente, comércio mais tarde é o mantra que eu tenho usado repetidas vezes, e nunca começ velho. Por MarkWolfinger, outubro 4 Uma propagação da borboleta é uma estratégia que seja uma combinação de uma propagação do touro e de uma propagação do urso. Trata-se de um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços surpreendentes envolvidos em uma mariposa propagação e pode ser construído usando chamadas ou puts, que são praticamente equivalentes se usando greves mesmo e expiração. Por Kim, 3 de outubro A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadoria dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil anti-fraude cobrando Joseph Dufresne (aka Joseph James) e Megan Renkow (aka Megan James) e sua empresa, UBS, , Fazendo negócios como SchoolofTrade (SoT), com fraudulently comercialização de commodities futuros estratégias de negociação e sistemas. Por Kim, 02 de outubro Opções de negociação pode ser muito emocionante e gratificante. Mas você não deve negociar opções antes de aprender pelo menos alguns fatos básicos sobre opções. As opções são muito diferentes das ações. Este artigo apresenta 10 fatos muito básicos sobre opções que cada operador de opções deve saber. Não comece a negociar de você não os compreende. Por Kim, 02 de outubro Ao adotar uma estratégia de ferro condor, há várias decisões a tomar: Escolha o estoque subjacente ou índice, Escolha um mês de vencimento, Escolha preços de exercício, Decidir quanto dinheiro você deseja coletar ao abrir a posição Ser seu lucro máximo para o comércio) Por MarkWolfinger, outubro 2Neutral estratégias de negociação Neutral estratégias de negociação de opções são empregadas quando o comerciante de opções não sabe se o preço das ações subjacente vai subir ou cair. Também conhecidas como estratégias não-direcionais, elas são assim chamadas porque o potencial de lucro não depende se o preço subjacente das ações vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutra correta de empregar depende da volatilidade esperada do preço das ações subjacentes. Bullish na volatilidade Neutral estratégias de negociação que lucram quando o preço subjacente preço de ações grandes movimentos para cima ou para baixo incluem a longa straddle. Longo estrangulamento. Condors curtos e borboletas curtas. Bearish na volatilidade Neutral estratégias de negociação que lucram quando o preço de ações subjacente experiência pouco ou nenhum movimento incluem o short straddle. Estrangulamento curto. Spreads. Longo condors e borboletas longas. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, seus primeiros 100 negócios serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) É engraçado como negociação de opções não-direcional difere de muitos outros tipos de Negociação. Por exemplo, a maioria das formas de negociação exigem mudança de preço para ser aproveitado pelo comerciante. Dia comerciantes salivate quando olham para as cartas que são verticais, em qualquer direção. Os comerciantes de opções direcionais são da mesma maneira. Mas, os comerciantes de opções não-direcionais normalmente fazem melhor quando o mercado está canalizando. Da mesma forma, quanto maior o número de dias voláteis que há em um mês, os comerciantes dia mais feliz são - que lhes proporciona tantas oportunidades para capturar o movimento de preços. Considerando que os comerciantes de opções de renda, Leia mais. Todas as estratégias de grandes opções terão meses perdidos. Não há como contornar esse fato simples, e é fundamental para a sua mentalidade como um operador de opções bem sucedidas que você aceita estes meses como parte do jogo. Embora não-direcional opções espalhar estratégias também são conhecidos como trades de opções de renda (dando alguns comerciantes a idéia equivocada de que as estratégias irão produzir renda para o comerciante cada mês), é importante para o comerciante em desenvolvimento entender que é raro Passar por um ano inteiro utilizando uma estratégia específica, sem pelo menos um mês perdedor. Na verdade, existem alguns pontos Leia mais. Estou sentado aqui esta manhã nos escritórios de SMB capital no centro de Manhattan, fazendo algumas anotações em antecipação de um blitz Ill estar fazendo esta semana, gravando a maioria das fitas de vídeo que irá formar o núcleo do nosso programa de treinamento de opções. Trouxe-me de volta a meus primeiros dias como um comerciante das opções ea excitação intensa que eu senti sobre aprender um ofício de troca novo. Posso dizer honestamente que a negociação de opções não só atingiu, mas superou minhas expectativas como uma carreira que eu acho emocionante, constantemente intelectualmente fascinante, sempre em mudança e rentável. Weve convidou investidores interessados ​​em ações intraday Leia mais. Obtenha dicas mensais de negociação, idéias e lições. O boletim informativo SMB está cheio de grande conteúdo tanto para comerciantes iniciantes e avançados. Você encontrará vídeos, artigos e posts de blog selecionados. O boletim também contará com eventos como webinars gratuitos e apresentações no local. 1. SMB TRAINING não é um Broker Dealer. SMB Formação engaja em comerciante educação e formação. SMB TRAINING oferece uma série de produtos e serviços, tanto eletrônicos (através da internet através smbtraining) e pessoalmente. O SMB TRAINING também oferece cursos de treinamento interativo e on-line sob demanda. 2. Os seminários ministrados pela SMB TRAINING destinam-se apenas a fins educativos. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender valores mobiliários. Você será totalmente responsável por qualquer decisão de investimento que tomar, e tais decisões serão baseadas apenas na sua avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. 3. Este material é fornecido a você apenas para fins educacionais. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da SMB TRAINING ou de suas afiliadas para comprar, vender ou deter qualquer produto financeiro, instrumento financeiro ou instrumento discutido nele ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. O conteúdo nem é, nem deve ser interpretado como, uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar, vender ou deter quaisquer valores mobiliários. Você é totalmente responsável pelas decisões de investimento que tomar. Tais decisões devem basear-se unicamente na sua avaliação de sua situação financeira. Tais decisões devem basear-se apenas na sua avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. 4. SMB Training e SMB Capital Management, LLC são empresas separadas, mas afiliadas. 5. Não há posições relevantes 6. Por favor, note: resultados de desempenho simulados por computador simulado são acreditados para serem apresentados com precisão. No entanto, não estão garantidos quanto à precisão ou integridade e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Uma vez que, também, os negócios não foram realmente executados os resultados podem ter sido sob ou sobre compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, tais como liquidez, derrapagens e comissões. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer carteira vai, ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Todos os investimentos e negócios carregam riscos. Uma estratégia conservadora das opções para comerciantes direcionais Quantas vezes você comprou uma opção da chamada somente para ver o estoque mover-se na direção errada Quando você é bullish em um estoque e compra uma opção da chamada, você necessita ser Direita três vezes: sobre a direção do movimento, sobre o tamanho do movimento e sobre o tempo. Esta é uma tarefa muito difícil e não muitos comerciantes podem fazê-lo consistentemente. Pode haver uma maneira melhor. Queremos tomar o outro lado do comércio e vender opções para aqueles compradores de alto risco. Vamos usar uma estratégia chamada spread de crédito. Este é um risco limitado, recompensa limitada, estratégia direcional. Se você for otimista, você vai vender um spread de crédito colocado. Se você for bearish, você está indo vender uma propagação do crédito da chamada. Este comércio tem mais de uma maneira de ganhar. Você não tem que prever onde o estoque irá. Mas onde o estoque provavelmente não vai. Você ganha se o estoque vai na direção certa, permanece inalterado ou vai na direção errada, mas não com muita força. Vamos dar uma olhada no comércio hipotético usando SPDR SPampP 500 (NYSEARCA: SPY) como um exemplo. Se você acha que SPY vai ficar acima de 120 até janeiro de 2017 expiração, você pode colocar o seguinte comércio: Venda 10 SPY janeiro 2017 120 puts. Comprar 10 SPY janeiro de 2017 119 puts. Com SPY atualmente negociando em 126,05, o comércio pode ser feito por 0,22 de crédito. Ao vender dez contratos, você receberá 220 creditados em sua conta. Este é o lucro máximo. O requisito de margem para este comércio é 780, portanto, o retorno máximo sobre a margem é 28,2. Este retorno é realizado se até janeiro de 2017 SPY fica acima de 120. Dá-lhe um 5 downsize cautela. Com base no delta das opções curtas, este comércio tem 70 probabilidade de sucesso. Você pode ir com greves mais baixas (por exemplo, vender 118 colocar, comprar 117 colocar) para aumentar a probabilidade de sucesso, mas isso irá reduzir o crédito eo ganho máximo potencial. Qual é a estratégia de saída que eu gosto de sair quando posso comprar de volta o spread por 20 do que eu paguei. Neste caso, seria cerca de 4 centavos. Os últimos centavos não valem o risco. Em contrapartida, um plano de saída razoável seria comprar de volta o spread quando se SPY vai para baixo e toca a greve curta. Dependendo de quando isso acontece, a perda pode estar na faixa de 10-20. Se isso acontecer depois de algumas semanas, o comércio pode até ganhar dinheiro. Ignorei as comissões em todos os meus cálculos. Certifique-se de que você está usando o corretor certo se você estiver indo para opções de comércio, senão comissões vão comer uma parte significativa de sua conta comercial. Mesmo com o corretor certo, alguns comércios serão comissões mais consumindo do que outros. Como eu mencionei, há mais de uma maneira de ganhar com este comércio, eo tempo está do seu lado. O comércio é theta positivo, o que significa que faz dinheiro a partir do decadência tempo. A decadência do tempo irá acelerar mais perto você chegar à expiração. Como ele se compara com a compra de uma chamada direta Permite comparar com compra At The Money (ATM) opções com a mesma expiração. ESPY janeiro 2017 126 chamada custará 3,87. Isso significa que você precisa SPY para estar em 129,87 em janeiro expiração apenas para quebrar mesmo. Para fazer o mesmo 28 como com o spread de crédito, você precisa SPY para estar em 131. Isso é um aumento de 4. Claro que se SPY faz um movimento rápido e afiado para cima, a chamada vai fazer maiores ganhos, mas o oposto é verdadeiro como bem. A probabilidade de sucesso é de cerca de 50, uma vez que esta é opção ATM. A linha inferior: se você gosta das probabilidades de fazer 28 em cinco semanas com 70 probabilidade, a estratégia de spread de crédito é para você. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas.